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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 603.00 | 175.00 | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 521.00 | 7 331.00 | 192 190.00 | 199 521.00 |
BT Marchandises | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
BZ Autres créances | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
CF Disponibilités | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 536.00 | | 126 536.00 | 126 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 057.00 | 7 331.00 | 318 726.00 | 326 057.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 731.00 | 9 942.00 | | 28 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 406.00 | 18 789.00 | | 29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 61 438.00 | 32 031.00 | | 61 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 643.00 | 74 942.00 | | 58 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 458.00 | 173 808.00 | | 118 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 208.00 | 48 791.00 | | 76 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 979.00 | 8 593.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 288.00 | 306 134.00 | | 257 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 726.00 | 338 165.00 | | 318 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 736.00 | 250 337.00 | | 220 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
FG Production vendue services | 107 125.00 | | 107 125.00 | 107 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 234.00 | | 160 234.00 | 160 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 13 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 340.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 338.00 | 5 008.00 | | 5 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 139.00 | 9 439.00 | | 13 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 88.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 88.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 183.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 3 103.00 | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 255.00 | 155 627.00 | | 160 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 849.00 | 136 838.00 | | 130 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 406.00 | 18 789.00 | | 29 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 521.00 | | | 199 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 209.00 | 122.00 | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209.00 | 122.00 | | 7 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 796.00 | 19 244.00 | 36 553.00 | 55 796.00 |
VI Groupe et associés | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VP Divers | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 288.00 | 220 736.00 | 36 553.00 | 257 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | 1 802.00 | | 4 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 260.00 | 5 940.00 | | 6 260.00 |
ST Autres comptes | 9 798.00 | 11 168.00 | | 9 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 768.00 | 19 136.00 | | 17 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 714.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 847.00 | 2 516.00 | | 4 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 299.00 | 16 748.00 | | 15 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 621.00 | 9 980.00 | | 9 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 825.00 | 36 244.00 | | 33 825.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |