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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 615.00 | 16 555.00 | 46 059.00 | 62 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 907.00 | 16 555.00 | 161 351.00 | 177 907.00 |
060 Stock marchandises | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
072 Créances – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
110 Total général Actif | 200 958.00 | 16 555.00 | 184 403.00 | 200 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
230 Autres produits | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 873.00 | | | 199 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | | | 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
242 Autres charges externes. | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18.00 | | | 18.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
252 Charges sociales | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 572.00 | | | 186 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -280.00 | | | -280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 626.00 | | | 9 626.00 |