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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 1 240.00 | 1 860.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 282.00 | 11 646.00 | 12 636.00 | 24 282.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 120.00 | 12 886.00 | 60 234.00 | 73 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
072 Créances – Autres | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
084 Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
110 Total général Actif | 84 187.00 | 12 886.00 | 71 301.00 | 84 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
230 Autres produits | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 594.00 | | | 144 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 851.00 | | | -7 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
252 Charges sociales | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 685.00 | | | -7 685.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
294 Charges financières | 947.00 | | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 632.00 | | | -8 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 049.00 | | | -17 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |