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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 313.00 | 122 124.00 | 1 189.00 | 123 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 891.00 | 13 352.00 | 17 539.00 | 30 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 836.00 | 135 476.00 | 41 359.00 | 176 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BZ Autres créances | 133 097.00 | | 133 097.00 | 133 097.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 545.00 | | 172 545.00 | 172 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 381.00 | 135 476.00 | 213 905.00 | 349 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 116.00 | 4 224.00 | | 20 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 927.00 | 15 892.00 | | 54 927.00 |
DL TOTAL (I) | 76 143.00 | 21 216.00 | | 76 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 955.00 | 82 295.00 | | 72 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | 47 548.00 | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 503.00 | 17 416.00 | | 21 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 554.00 | 14 531.00 | | 4 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
EA Autres dettes | 16 013.00 | 12 831.00 | | 16 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 761.00 | 174 620.00 | | 137 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 905.00 | 195 836.00 | | 213 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
FD Production vendue biens | 161 331.00 | | 161 331.00 | 161 331.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 318.00 | | 165 318.00 | 165 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 470.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 470.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -470.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 207.00 | 163 021.00 | | 253 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 280.00 | 147 129.00 | | 198 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 927.00 | 15 892.00 | | 54 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 878.00 | | 12 958.00 | 163 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 246.00 | | 12 958.00 | 141 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 360.00 | 5 116.00 | 135 476.00 | 130 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 360.00 | 5 116.00 | 135 476.00 | 130 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 740.00 | 152 283.00 | 3 457.00 | 155 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 761.00 | 67 761.00 | | 137 761.00 |