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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 148.00 | 16 428.00 | 23 721.00 | 40 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 728.00 | 81 132.00 | 232 596.00 | 313 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 904.00 | 97 560.00 | 356 345.00 | 453 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 344.00 | | 499 344.00 | 499 344.00 |
CF Disponibilités | 314 709.00 | | 314 709.00 | 314 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 921.00 | | 917 921.00 | 917 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 826.00 | 97 560.00 | 1 274 266.00 | 1 371 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 243 101.00 | 278 514.00 | | 243 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 200.00 | -35 412.00 | | 17 200.00 |
DL TOTAL (I) | 448 651.00 | 431 451.00 | | 448 651.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 444.00 | 113 539.00 | | 33 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 657.00 | 576 779.00 | | 589 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 578.00 | 20 606.00 | | 107 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 569.00 | 50 889.00 | | 94 569.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 8 504.00 | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 615.00 | 804 108.00 | | 825 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 266.00 | 1 235 559.00 | | 1 274 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 269 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 571.00 | 31 508.00 | | 34 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 571.00 | -31 508.00 | | -34 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 204.00 | -6 275.00 | | -7 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 858.00 | 1 996 323.00 | | 2 287 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 658.00 | 2 031 735.00 | | 2 270 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 200.00 | -35 412.00 | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 626.00 | 42 933.00 | | 54 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 11 697.00 | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 896.00 | 31 236.00 | | 49 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 691.00 | 94 691.00 | | 94 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 958.00 | 235 958.00 | | 235 958.00 |