| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AH Fonds commercial | 2 137 135.00 | | 2 137 135.00 | 2 137 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 712.00 | 5 219.00 | 493.00 | 5 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 130.00 | 153 299.00 | 25 831.00 | 179 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 911.00 | 163 826.00 | 2 168 085.00 | 2 331 911.00 |
BT Marchandises | 152 141.00 | 5 901.00 | 146 240.00 | 152 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
BZ Autres créances | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CF Disponibilités | 257 602.00 | | 257 602.00 | 257 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 959.00 | 5 901.00 | 496 059.00 | 501 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 870.00 | 169 727.00 | 2 664 143.00 | 2 833 870.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 906 371.00 | | | 906 371.00 |
DH Report à nouveau | | 761 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 981.00 | 145 032.00 | | 175 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 394.00 | 1 831.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 746.00 | 1 128 202.00 | | 1 303 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 344.00 | 1 098 338.00 | | 920 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 580.00 | 286 032.00 | | 251 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 642.00 | 74 621.00 | | 139 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 585.00 | 56 982.00 | | 48 585.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 191.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 397.00 | 1 516 165.00 | | 1 360 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 143.00 | 2 644 367.00 | | 2 664 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 664.00 | 595 869.00 | | 644 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 558.00 | 11 311.00 | 44.00 | 152 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 250.00 | 11 311.00 | 44.00 | 147 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 827.00 | 251 827.00 | | 251 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 344.00 | 204 611.00 | 715 733.00 | 920 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 061.00 | 92 216.00 | 845.00 | 93 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 397.00 | 644 664.00 | 715 733.00 | 1 360 397.00 |