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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 31 266.00 | 10 406.00 | 20 859.00 | 31 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 327.00 | 46 813.00 | 34 514.00 | 81 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 548.00 | 27 275.00 | 16 273.00 | 43 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 101.00 | 84 494.00 | 98 607.00 | 183 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BZ Autres créances | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CF Disponibilités | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 935.00 | 84 494.00 | 172 441.00 | 256 935.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 578.00 | 1 017.00 | | 16 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 465.00 | 15 561.00 | | 16 465.00 |
DL TOTAL (I) | 55 043.00 | 38 578.00 | | 55 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 453.00 | 83 998.00 | | 62 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 10 516.00 | | 14 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 464.00 | 25 573.00 | | 23 464.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 280.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 398.00 | 137 317.00 | | 117 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 441.00 | 175 895.00 | | 172 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
FD Production vendue biens | 371 282.00 | | 371 282.00 | 371 282.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 425.00 | | 391 425.00 | 391 425.00 |
FM Production stockée | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 136.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -656.00 | -1 733.00 | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 537.00 | 376 064.00 | | 397 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 072.00 | 360 503.00 | | 381 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 465.00 | 15 561.00 | | 16 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 453.00 | 22 156.00 | 40 296.00 | 62 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 742.00 | 20 819.00 | 6 923.00 | 27 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 398.00 | 77 101.00 | 40 296.00 | 117 398.00 |