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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 619.00 | 555 619.00 | | 555 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 619.00 | 563 619.00 | | 563 619.00 |
BZ Autres créances | 256 829.00 | 250 000.00 | 6 829.00 | 256 829.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 064.00 | 250 000.00 | 8 064.00 | 258 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 683.00 | 813 619.00 | 8 064.00 | 821 683.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 595.00 | -192 951.00 | | -1 059 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 436.00 | -866 644.00 | | -25 436.00 |
DL TOTAL (I) | -1 035 032.00 | -1 009 595.00 | | -1 035 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 735.00 | 1 008 283.00 | | 1 037 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 6 789.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 095.00 | 1 015 098.00 | | 1 043 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064.00 | 5 502.00 | | 8 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 885.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290 885.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 436.00 | 866 644.00 | | 25 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 436.00 | -866 644.00 | | -25 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 619.00 | | 6 000.00 | 557 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 619.00 | | 6 000.00 | 557 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 619.00 | 6 000.00 | | 807 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 619.00 | 6 000.00 | | 807 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 619.00 | | 555 619.00 | 555 619.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 735.00 | | | 1 037 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 448.00 | 256 829.00 | 555 619.00 | 812 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 095.00 | 5 360.00 | | 1 043 095.00 |