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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 784.00 | 8 805.00 | 4 979.00 | 13 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 933.00 | 8 805.00 | 75 128.00 | 83 933.00 |
060 Stock marchandises | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
072 Créances – Autres | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
110 Total général Actif | 192 927.00 | 8 805.00 | 184 122.00 | 192 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 360.00 | 29 764.00 | | 180 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | 234.00 | | 900.00 |
230 Autres produits | 3 511.00 | 186.00 | | 3 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 770.00 | 30 185.00 | | 184 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 407.00 | 21 133.00 | | 134 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 028.00 | 2 424.00 | | 43 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 839.00 | 110.00 | | 839.00 |
242 Autres charges externes. | 39 953.00 | 3 945.00 | | 39 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 279.00 | | 2 138.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 119.00 | 1 102.00 | | 3 119.00 |
252 Charges sociales | | 25.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | 296.00 | | 2 802.00 |
262 Autres charges | 2 810.00 | 99.00 | | 2 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 097.00 | 29 417.00 | | 229 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 326.00 | 768.00 | | -44 326.00 |
294 Charges financières | 3 400.00 | 495.00 | | 3 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 53.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 877.00 | 177.00 | | -47 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 411.00 | | | 14 411.00 |