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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 11 399.00 | 5 101.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 191 336.00 | | 191 336.00 | 191 336.00 |
AP Constructions | 22 277.00 | 362.00 | 21 916.00 | 22 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 318.00 | 90 524.00 | 23 793.00 | 114 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 430.00 | 123 688.00 | 89 742.00 | 213 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 512.00 | 225 973.00 | 380 539.00 | 606 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BZ Autres créances | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
CF Disponibilités | 182 088.00 | | 182 088.00 | 182 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 847.00 | | 397 847.00 | 397 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 359.00 | 225 973.00 | 778 385.00 | 1 004 359.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 892.00 | 18 270.00 | | 101 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 228.00 | 83 622.00 | | 20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 342 120.00 | 321 892.00 | | 342 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 730.00 | 227 276.00 | | 159 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 466.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 390.00 | 101 854.00 | | 145 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 786.00 | 111 749.00 | | 130 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 265.00 | 441 345.00 | | 436 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 385.00 | 763 237.00 | | 778 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 398.00 | 281 813.00 | | 346 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 498.00 | | 9 014.00 | 597 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 836.00 | | | 207 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 716.00 | | 6 309.00 | 343 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 947.00 | | 2 705.00 | 45 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 015.00 | 53 958.00 | | 172 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | 2 357.00 | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 973.00 | 51 601.00 | | 162 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 390.00 | 145 390.00 | | 145 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
UX Autres créances clients | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 532.00 | 69 665.00 | 89 867.00 | 159 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 234.00 | 158 234.00 | | 158 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 287.00 | 201 636.00 | 46 651.00 | 248 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 265.00 | 346 398.00 | 89 867.00 | 436 265.00 |