| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 14 764.00 | 236.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 391.00 | 42 755.00 | 16 636.00 | 59 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 391.00 | 57 519.00 | 16 872.00 | 74 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BN En cours de production de biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 206.00 | 151 518.00 | 46 689.00 | 198 206.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 233.00 | 151 518.00 | 68 715.00 | 220 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 623.00 | 209 037.00 | 85 586.00 | 294 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 863.00 | | 227 863.00 | 227 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 863.00 | | 227 863.00 | 227 863.00 |
FM Production stockée | | | -12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 575.00 | | | 219 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 151.00 | | | 216 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 391.00 | | 19 000.00 | 55 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 391.00 | | 19 000.00 | 55 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 096.00 | 10 421.00 | | 47 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 098.00 | 10 421.00 | | 47 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 215.00 | 181 215.00 | | 181 215.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 486.00 | 203 486.00 | | 203 486.00 |
VW T.V.A. | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
ST Autres comptes | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YT Sous‐traitance | 143 450.00 | | | 143 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 866.00 | | | 164 866.00 |