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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 807.00 | 21 749.00 | 58 057.00 | 79 807.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 307.00 | 32 749.00 | 65 557.00 | 98 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
072 Créances – Autres | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
084 Disponibilités | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
110 Total général Actif | 195 900.00 | 32 749.00 | 163 151.00 | 195 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 390 772.00 | | | 390 772.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 780.00 | | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 552.00 | | | 391 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 526.00 | | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
252 Charges sociales | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 196.00 | | | 361 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |