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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 153.00 | 10 000.00 | 153.00 | 10 153.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 93 765.00 | | 93 765.00 | 93 765.00 |
084 Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 607.00 | | 94 607.00 | 94 607.00 |
110 Total général Actif | 104 760.00 | 10 000.00 | 94 760.00 | 104 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 419.00 | 182 859.00 | | 167 419.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 449.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 935.00 | 183 308.00 | | 167 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 689.00 | 115 222.00 | | 100 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 474.00 | 2 256.00 | | 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | 675.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 23 491.00 | 24 279.00 | | 23 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 407.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 436.00 | 27 587.00 | | 19 436.00 |
252 Charges sociales | 4 974.00 | 7 563.00 | | 4 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 450.00 | 5 571.00 | | 3 450.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 150.00 | 184 561.00 | | 154 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 785.00 | -1 253.00 | | 13 785.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 251.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 684.00 | -1 501.00 | | 54 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |