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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
AH Fonds commercial | 229 622.00 | | 229 622.00 | 229 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 398.00 | 21 048.00 | 2 351.00 | 23 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 725.00 | 84 771.00 | 156 954.00 | 241 725.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 557 625.00 | 132 699.00 | 424 927.00 | 557 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BT Marchandises | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 395.00 | 4 572.00 | 335 823.00 | 340 395.00 |
BZ Autres créances | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
CF Disponibilités | 244 304.00 | | 244 304.00 | 244 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 162.00 | 4 572.00 | 721 590.00 | 726 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 787.00 | 137 271.00 | 1 146 516.00 | 1 283 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 796.00 | 51 345.00 | | 133 796.00 |
DH Report à nouveau | | -204 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 048.00 | 286 570.00 | | 300 048.00 |
DL TOTAL (I) | 543 843.00 | 243 796.00 | | 543 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 294.00 | 40 120.00 | | 176 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 83 300.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 591.00 | 280 033.00 | | 293 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 147.00 | 103 718.00 | | 110 147.00 |
EA Autres dettes | 18 905.00 | 17 099.00 | | 18 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 673.00 | 524 269.00 | | 602 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 516.00 | 768 065.00 | | 1 146 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 288.00 | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 677 911.00 | | 5 677 911.00 | 5 677 911.00 |
FG Production vendue services | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 459.00 | | 5 688 459.00 | 5 688 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 907 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 253.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 090.00 | 253.00 | | 107 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 090.00 | -252.00 | | -107 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 704.00 | 26 237.00 | | 59 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 867 511.00 | 5 349 322.00 | | 5 867 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 464.00 | 5 062 753.00 | | 5 567 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 048.00 | 286 570.00 | | 300 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 789.00 | 98 597.00 | | 86 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 068.00 | 12 630.00 | 118 000.00 | 238 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 188.00 | 12 630.00 | 118 000.00 | 211 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 233.00 | | 41 661.00 | 46 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 233.00 | | 41 661.00 | 46 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 591.00 | 293 591.00 | | 293 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 294.00 | 43 492.00 | 123 575.00 | 176 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 592.00 | 405 592.00 | | 405 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 592.00 | 405 592.00 | | 405 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 673.00 | 469 870.00 | 123 575.00 | 602 673.00 |