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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 962.00 | 10 911.00 | 31 051.00 | 41 962.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 1 160 000.00 | 508 959.00 | 651 041.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 606.00 | 65 504.00 | 13 102.00 | 78 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 839.00 | 1 038 442.00 | 311 397.00 | 1 349 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 457.00 | 1 623 816.00 | 1 296 641.00 | 2 920 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BT Marchandises | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 127 385.00 | | 127 385.00 | 127 385.00 |
CF Disponibilités | 128 792.00 | | 128 792.00 | 128 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 835.00 | | 266 835.00 | 266 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 292.00 | 1 623 816.00 | 1 563 473.00 | 3 187 292.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 161.00 | | | 281 161.00 |
DH Report à nouveau | | -1 228 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 055.00 | -392 373.00 | | -357 055.00 |
DL TOTAL (I) | 24 106.00 | -1 618 837.00 | | 24 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 274.00 | 1 352 172.00 | | 1 183 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 819.00 | 967 549.00 | | 9 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | 630 048.00 | | 64 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 213.00 | 71 335.00 | | 83 213.00 |
EA Autres dettes | 198 085.00 | 232 280.00 | | 198 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 367.00 | 3 253 384.00 | | 1 539 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 473.00 | 1 634 547.00 | | 1 563 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 851.00 | 2 072 987.00 | | 485 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 032.00 | | 2 425.00 | 2 918 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 878 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 020.00 | | 2 425.00 | 2 876 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 098.00 | 217 718.00 | | 1 406 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 263.00 | 1 648.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 836.00 | 216 070.00 | | 1 396 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 085.00 | 198 085.00 | | 198 085.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 878.00 | 36 362.00 | 202 516.00 | 238 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 396.00 | 93 396.00 | 398 812.00 | 944 396.00 |
VI Groupe et associés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590.00 | | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 109.00 | | | 168 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 202.00 | 119 202.00 | | 119 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
VW T.V.A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 367.00 | 485 851.00 | 601 328.00 | 1 539 367.00 |