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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 437.00 | 46 779.00 | 27 658.00 | 74 437.00 |
040 Immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 589.00 | 46 779.00 | 196 810.00 | 243 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
072 Créances – Autres | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
084 Disponibilités | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
110 Total général Actif | 328 866.00 | 46 779.00 | 282 087.00 | 328 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 780.00 | 454 377.00 | | 453 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 215.00 | 1.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 495.00 | 454 379.00 | | 455 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 047.00 | 306 690.00 | | 301 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 245.00 | -285.00 | | -1 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 164.00 | 3 522.00 | | 3 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 387.00 | -1 448.00 | | 2 387.00 |
242 Autres charges externes. | 40 079.00 | 37 513.00 | | 40 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 1 268.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 483.00 | 84 545.00 | | 86 483.00 |
252 Charges sociales | 6 136.00 | 6 371.00 | | 6 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 072.00 | 14 669.00 | | 8 072.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 535.00 | 452 854.00 | | 448 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 960.00 | 1 524.00 | | 6 960.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 918.00 | | |
294 Charges financières | 248.00 | 1 034.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | 466.00 | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 291.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 571.00 | 1 650.00 | | 5 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 241.00 | | | 215 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 269.00 | | | 20 269.00 |