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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 471.00 | 4 023.00 | 24 448.00 | 28 471.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 271.00 | 4 023.00 | 115 248.00 | 119 271.00 |
060 Stock marchandises | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
072 Créances – Autres | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
110 Total général Actif | 141 053.00 | 4 023.00 | 137 030.00 | 141 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 412.00 | 22 687.00 | | 39 412.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 701.00 | | | 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 350.00 | 29 343.00 | | 12 350.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 765.00 | 52 031.00 | | 51 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 838.00 | 16 902.00 | | 30 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 629.00 | 2 645.00 | | -6 629.00 |
242 Autres charges externes. | 36 391.00 | 28 305.00 | | 36 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 466.00 | | 1 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 878.00 | 3 724.00 | | 10 878.00 |
252 Charges sociales | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 938.00 | 1 072.00 | | 1 938.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 408.00 | 53 115.00 | | 76 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 644.00 | -1 085.00 | | -24 644.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 53.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 1 009.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | 1 129.00 | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 2 428.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 770.00 | -3 580.00 | | -22 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |