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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 703.00 | 75 446.00 | 35 257.00 | 110 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 835.00 | 90 446.00 | 323 389.00 | 413 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BT Marchandises | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BZ Autres créances | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CF Disponibilités | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 192.00 | 90 446.00 | 377 746.00 | 468 192.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 656.00 | 74 755.00 | | 108 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840.00 | 33 901.00 | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 111 596.00 | 109 756.00 | | 111 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 107.00 | 44 943.00 | | 70 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 464.00 | 134 680.00 | | 116 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 15 986.00 | | 13 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 178.00 | 53 334.00 | | 65 178.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 1 176.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 150.00 | 250 119.00 | | 266 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 746.00 | 359 875.00 | | 377 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 638.00 | 250 119.00 | | 209 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
FG Production vendue services | 368 117.00 | | 368 117.00 | 368 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 457.00 | | 414 457.00 | 414 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 37 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 3 060.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 570.00 | 545 049.00 | | 427 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 730.00 | 511 148.00 | | 425 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840.00 | 33 901.00 | | 1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 844.00 | | 13 958.00 | 413 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 967.00 | | 132.00 | 13 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 967.00 | | 413 835.00 | 13 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 13 958.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 179.00 | 11 267.00 | | 79 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 179.00 | 11 267.00 | | 64 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 102.00 | 13 590.00 | 56 512.00 | 70 102.00 |
VI Groupe et associés | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 299.00 | 25 209.00 | 90.00 | 25 299.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 150.00 | 209 638.00 | 56 512.00 | 266 150.00 |