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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 030.00 | 3 779.00 | 7 251.00 | 11 030.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 030.00 | 3 779.00 | 46 251.00 | 50 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
110 Total général Actif | 58 289.00 | 3 779.00 | 54 510.00 | 58 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -709 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 510.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 958.00 | 52 228.00 | | 52 958.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 961.00 | 52 236.00 | | 52 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 075.00 | 4 540.00 | | 3 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 985.00 | -110.00 | | 1 985.00 |
242 Autres charges externes. | 14 968.00 | 16 219.00 | | 14 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 2 019.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 854.00 | 28 206.00 | | 28 854.00 |
252 Charges sociales | 8 806.00 | 9 072.00 | | 8 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 608.00 | 913.00 | | 1 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 255.00 | 60 859.00 | | 60 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 294.00 | -8 623.00 | | -7 294.00 |
290 Produits exceptionnels | | 538.00 | | |
294 Charges financières | 76.00 | 173.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 810.00 | -8 258.00 | | -7 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 185.00 | | | 3 185.00 |