| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 4 418.00 | 921.00 | 5 339.00 |
AP Constructions | 159 832.00 | 11 772.00 | 148 060.00 | 159 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 951.00 | 341 374.00 | 354 576.00 | 695 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 497.00 | 26 821.00 | 83 676.00 | 110 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 570.00 | 384 385.00 | 603 185.00 | 987 570.00 |
BT Marchandises | 27 849.00 | 4 029.00 | 23 819.00 | 27 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 203.00 | 1 755.00 | 38 447.00 | 40 203.00 |
BZ Autres créances | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CF Disponibilités | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 382.00 | 5 785.00 | 161 597.00 | 167 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 953.00 | 390 170.00 | 764 782.00 | 1 154 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 783.00 | 92 789.00 | | 137 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 794.00 | 44 994.00 | | -303 794.00 |
DL TOTAL (I) | -163 811.00 | 139 983.00 | | -163 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 918.00 | 333 555.00 | | 757 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 130.00 | 9 546.00 | | 25 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 947.00 | 12 417.00 | | 35 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 038.00 | 47 545.00 | | 59 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 991.00 | 19 791.00 | | 46 991.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 593.00 | 422 853.00 | | 928 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 782.00 | 562 836.00 | | 764 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 284 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 655.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 900.00 | 650.00 | | 26 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 271.00 | 2 250.00 | | 51 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 371.00 | -1 600.00 | | -24 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | 9 962.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 956.00 | 606 856.00 | | 360 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 750.00 | 561 862.00 | | 664 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 794.00 | 44 994.00 | | -303 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 415.00 | 151 870.00 | 75 899.00 | 308 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 1 019.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 016.00 | 150 851.00 | 75 899.00 | 305 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 918.00 | 312 499.00 | 445 419.00 | 757 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 065.00 | 65 352.00 | 10 713.00 | 76 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 646.00 | 447 227.00 | 445 419.00 | 892 646.00 |