| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 284.00 | | 217 284.00 | 217 284.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 534.00 | | 240 534.00 | 240 534.00 |
CU Autres participations | 217 284.00 | | 217 284.00 | 217 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 327.00 | 42 022.00 | | 81 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 681.00 | 39 305.00 | | 39 681.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | 143.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 143 209.00 | 103 471.00 | | 143 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 664.00 | 109 524.00 | | 69 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 4 006.00 | | 3 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728.00 | 7 714.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 324.00 | 142 245.00 | | 97 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 534.00 | 245 716.00 | | 240 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -56.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 9 170.00 | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 700.00 | 75 429.00 | | 69 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 018.00 | 36 123.00 | | 30 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 681.00 | 39 305.00 | | 39 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 284.00 | | | 217 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 284.00 | | | 217 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 57.00 | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | 57.00 | | 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 664.00 | 41 426.00 | 28 238.00 | 69 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 324.00 | 69 086.00 | 28 238.00 | 97 324.00 |