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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AP Constructions | 69 085.00 | 48 393.00 | 20 692.00 | 69 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 676.00 | 4 481.00 | 194.00 | 4 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 046.00 | 52 874.00 | 214 172.00 | 267 046.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 838.00 | 52 874.00 | 222 963.00 | 275 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -908 717.00 | -847 109.00 | | -908 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 689.00 | -61 608.00 | | -109 689.00 |
DL TOTAL (I) | -918 406.00 | -808 717.00 | | -918 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 871.00 | 993 056.00 | | 1 048 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 498.00 | 92 868.00 | | 92 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 369.00 | 1 085 924.00 | | 1 141 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 963.00 | 277 207.00 | | 222 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 369.00 | 1 085 924.00 | | 1 141 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GE Autres charges | | | 31 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 948.00 | 61 608.00 | | 109 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 689.00 | -61 608.00 | | -109 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 046.00 | | | 267 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 839.00 | 7 035.00 | | 45 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 839.00 | 7 035.00 | | 45 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 729.00 | 861 729.00 | | 861 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VI Groupe et associés | 187 143.00 | 187 143.00 | | 187 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 369.00 | 1 141 369.00 | | 1 141 369.00 |