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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 937.00 | 718.00 | 6 219.00 | 6 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 225.00 | 19 971.00 | 31 254.00 | 51 225.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 302.00 | 20 689.00 | 283 612.00 | 304 302.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 705.00 | 20 689.00 | 322 015.00 | 342 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 721.00 | 11 120.00 | | 11 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527.00 | 600.00 | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 33 247.00 | 19 721.00 | | 33 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 832.00 | 188 498.00 | | 142 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 974.00 | 187 642.00 | | 127 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 162.00 | 13 921.00 | | 17 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 768.00 | 390 861.00 | | 288 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 015.00 | 410 582.00 | | 322 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 441.00 | 262 081.00 | | 187 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 245 329.00 | 245 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 245 329.00 | 245 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 065.00 | 6 066.00 | | 28 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 065.00 | 6 066.00 | | 28 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 921.00 | 10 359.00 | | 3 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921.00 | 10 359.00 | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 144.00 | -4 293.00 | | 24 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 1 429.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 575.00 | 265 497.00 | | 275 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 048.00 | 264 896.00 | | 262 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 527.00 | 600.00 | | 13 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 347.00 | | 17 755.00 | 290 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | 13 156.00 | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 304 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 58 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 364.00 | | 4 599.00 | 57 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 373.00 | 6 316.00 | | 14 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 373.00 | 6 316.00 | | 14 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 974.00 | 127 974.00 | | 127 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 780.00 | 27 453.00 | 101 327.00 | 128 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 768.00 | 187 441.00 | 101 327.00 | 288 768.00 |