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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 844.00 | | 325 844.00 | 325 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 062.00 | 166 223.00 | 6 840.00 | 173 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 350.00 | 24 985.00 | 42 364.00 | 67 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 856.00 | 191 208.00 | 381 649.00 | 572 856.00 |
BT Marchandises | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CF Disponibilités | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 812.00 | 191 208.00 | 475 604.00 | 666 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 108.00 | 152 108.00 | | 152 108.00 |
DH Report à nouveau | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 665.00 | 24 085.00 | | 81 665.00 |
DL TOTAL (I) | 263 358.00 | 181 693.00 | | 263 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 552.00 | 107 489.00 | | 47 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 730.00 | 108.00 | | 26 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 765.00 | 88 732.00 | | 69 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 198.00 | 61 257.00 | | 68 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 246.00 | 257 585.00 | | 212 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 604.00 | 439 279.00 | | 475 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 962.00 | 214 660.00 | | 202 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 006.00 | | 21 581.00 | 552 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 844.00 | | | 325 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 561.00 | | 21 581.00 | 219 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 107.00 | 10 708.00 | 606.00 | 181 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 107.00 | 10 708.00 | 606.00 | 181 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 926.00 | 33 642.00 | 9 284.00 | 42 926.00 |
VI Groupe et associés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 956.00 | 11 356.00 | 6 600.00 | 17 956.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 246.00 | 202 962.00 | 9 284.00 | 212 246.00 |