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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 017.00 | 149 337.00 | 50 681.00 | 200 017.00 |
040 Immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 249.00 | 149 337.00 | 200 912.00 | 350 249.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
084 Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
110 Total général Actif | 378 922.00 | 149 337.00 | 229 585.00 | 378 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 016.00 | 391 718.00 | | 125 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 264.00 | 1 000.00 | | 39 264.00 |
230 Autres produits | 5 007.00 | 4 720.00 | | 5 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 286.00 | 397 438.00 | | 169 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 993.00 | 128 114.00 | | 38 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | 1 426.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 82 232.00 | 113 480.00 | | 82 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 2 375.00 | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 956.00 | 119 132.00 | | 73 956.00 |
252 Charges sociales | 16 290.00 | 35 715.00 | | 16 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 017.00 | 16 841.00 | | 16 017.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 2 250.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 479.00 | 419 333.00 | | 232 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 193.00 | -21 896.00 | | -63 193.00 |
294 Charges financières | 1 525.00 | 1 323.00 | | 1 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 772.00 | 1 617.00 | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 489.00 | -24 835.00 | | -66 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 249.00 | | | 350 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |