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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 337.00 | 239.00 | 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 533.00 | 3 579.00 | 2 953.00 | 6 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 466.00 | 28 674.00 | 28 791.00 | 57 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 574.00 | 32 590.00 | 31 984.00 | 64 574.00 |
BT Marchandises | 343 790.00 | | 343 790.00 | 343 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
BZ Autres créances | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
CF Disponibilités | 131 414.00 | | 131 414.00 | 131 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 293.00 | | 582 293.00 | 582 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 867.00 | 32 590.00 | 614 277.00 | 646 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
DH Report à nouveau | -68 932.00 | -35 451.00 | | -68 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 216.00 | -33 481.00 | | 65 216.00 |
DL TOTAL (I) | 85 102.00 | 19 887.00 | | 85 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 556.00 | 97 680.00 | | 93 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 746.00 | 38 676.00 | | 181 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 314.00 | 302 107.00 | | 190 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 558.00 | 28 604.00 | | 63 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 175.00 | 467 068.00 | | 529 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 277.00 | 486 954.00 | | 614 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 174.00 | 369 387.00 | | 458 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 581.00 | | 5 993.00 | 58 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 005.00 | | 5 993.00 | 58 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 997.00 | 6 593.00 | 32 590.00 | 25 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 192.00 | 337.00 | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 853.00 | 6 401.00 | 32 253.00 | 25 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 314.00 | 190 314.00 | | 190 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
UX Autres créances clients | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 556.00 | 22 555.00 | 71 001.00 | 93 556.00 |
VI Groupe et associés | 181 746.00 | 181 746.00 | | 181 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 175.00 | 458 174.00 | 71 001.00 | 529 175.00 |