| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | 40 200.00 | 26 800.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 6 816.00 | 5 936.00 | 880.00 | 6 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 931.00 | 180 312.00 | 92 618.00 | 272 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 370.00 | 13 313.00 | 29 057.00 | 42 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 307.00 | 243 111.00 | 210 195.00 | 453 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BZ Autres créances | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CF Disponibilités | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 401.00 | | 248 401.00 | 248 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 708.00 | 243 111.00 | 458 597.00 | 701 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 130 263.00 | 84 974.00 | | 130 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 632.00 | 55 289.00 | | 30 632.00 |
DL TOTAL (I) | 259 896.00 | 239 263.00 | | 259 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 268.00 | 30 175.00 | | 32 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 003.00 | 50 217.00 | | 83 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 530.00 | 40 983.00 | | 50 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 897.00 | 53 060.00 | | 32 897.00 |
EA Autres dettes | | 6 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 700.00 | 181 275.00 | | 198 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 597.00 | 420 539.00 | | 458 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 787.00 | 172 429.00 | | 191 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 402.00 | | 50 404.00 | 410 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 453 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 322 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 439.00 | | 50 179.00 | 279 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 613.00 | | 225.00 | 60 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 507.00 | 37 603.00 | | 205 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 849.00 | 6 700.00 | | 36 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 658.00 | 30 903.00 | | 168 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 816.00 | 67 390.00 | 2 425.00 | 69 816.00 |