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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 216.00 | 2 162.00 | 75 054.00 | 77 216.00 |
AH Fonds commercial | 98 460.00 | | 98 460.00 | 98 460.00 |
AP Constructions | 519 990.00 | 113 817.00 | 406 173.00 | 519 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 705.00 | 24 051.00 | 33 654.00 | 57 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 477.00 | 1 442.00 | 6 036.00 | 7 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 341.00 | 141 472.00 | 670 869.00 | 812 341.00 |
BT Marchandises | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
BZ Autres créances | 130 725.00 | | 130 725.00 | 130 725.00 |
CF Disponibilités | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 343.00 | | 208 343.00 | 208 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 683.00 | 141 472.00 | 879 212.00 | 1 020 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 678.00 | -274 935.00 | | -440 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 420.00 | -165 743.00 | | -502 420.00 |
DL TOTAL (I) | -818 099.00 | -315 678.00 | | -818 099.00 |
DP Provisions pour risques | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 657.00 | 247 434.00 | | 395 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 249.00 | 762 837.00 | | 786 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 745.00 | 304 716.00 | | 217 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 037.00 | 45 062.00 | | 69 037.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 2 077.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 310.00 | 1 362 126.00 | | 1 470 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 212.00 | 1 046 448.00 | | 879 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 177.00 | | | 1 393 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 988 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 703.00 | |
GE Autres charges | | | 37 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 242.00 | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 986.00 | | | 225 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 579.00 | 242.00 | | 226 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 579.00 | -242.00 | | -226 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 176.00 | 433 340.00 | | 1 002 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 596.00 | 599 083.00 | | 1 504 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 420.00 | -165 743.00 | | -502 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 429.00 | | | 608 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 213.00 | | | 487 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 782.00 | 96 169.00 | 17 480.00 | 62 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 864.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 485.00 | 95 305.00 | 17 480.00 | 61 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 249.00 | 786 249.00 | | 786 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 745.00 | 217 745.00 | | 217 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 657.00 | 318 524.00 | 57 268.00 | 395 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 857.00 | | | 208 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 677.00 | 130 725.00 | 44 952.00 | 175 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 310.00 | 1 393 177.00 | 57 268.00 | 1 470 310.00 |