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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 047.00 | 12 935.00 | 112.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 089.00 | 263 935.00 | 102 154.00 | 366 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
BZ Autres créances | 142 143.00 | 139 374.00 | 2 768.00 | 142 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 349.00 | 139 374.00 | 92 974.00 | 232 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 438.00 | 403 309.00 | 195 129.00 | 598 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 374.00 | | | 139 374.00 |
CU Autres participations | 353 041.00 | 251 000.00 | 102 041.00 | 353 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DH Report à nouveau | -81 836.00 | | | -81 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 106.00 | | | -368 106.00 |
DK Provisions réglementées | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DL TOTAL (I) | -174 687.00 | | | -174 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 093.00 | | | 168 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 072.00 | | | 153 072.00 |
EA Autres dettes | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 816.00 | | | 369 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 129.00 | | | 195 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 323.00 | | | 176 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 311.00 | | 182 311.00 | 182 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 311.00 | | 182 311.00 | 182 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 805.00 | | | -7 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 551.00 | | | 186 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 658.00 | | | 554 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 106.00 | | | -368 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 588.00 | | 15 501.00 | 350 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 540.00 | | 15 501.00 | 337 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 203.00 | 4 731.00 | | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | 4 731.00 | | 8 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 144.00 | 7 108.00 | | 16 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 139 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 144.00 | 397 482.00 | | 16 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 390 374.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 966.00 | 7 566.00 | 25 400.00 | 32 966.00 |
UX Autres créances clients | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 139 970.00 | 596.00 | 139 374.00 | 139 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 168 093.00 | | 168 093.00 | 168 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 349.00 | 92 974.00 | 139 374.00 | 232 349.00 |
VW T.V.A. | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 816.00 | 176 323.00 | 193 493.00 | 369 816.00 |