| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 146.00 | 68 112.00 | 25 034.00 | 93 146.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 230.00 | 71 912.00 | 85 318.00 | 157 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
072 Créances – Autres | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
084 Disponibilités | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
110 Total général Actif | 194 846.00 | 71 912.00 | 122 934.00 | 194 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 047.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 713.00 | 70 003.00 | | 30 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 712.00 | 19 666.00 | | 63 712.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 692.00 | 89 669.00 | | 107 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 825.00 | 35 770.00 | | 16 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448.00 | 727.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 33 490.00 | 37 646.00 | | 33 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | 3 215.00 | | 5 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 373.00 | | |
252 Charges sociales | 210.00 | 1 593.00 | | 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 721.00 | 7 895.00 | | 7 721.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 113.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 884.00 | 91 332.00 | | 63 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 809.00 | -1 664.00 | | 43 809.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 615.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 282.00 | -2 279.00 | | 43 282.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 230.00 | | | 157 230.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 143.00 | | | 1 143.00 |