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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 449.00 | 31 935.00 | 4 514.00 | 36 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 847.00 | 72 458.00 | 1 389.00 | 73 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 869.00 | 345 450.00 | 272 419.00 | 617 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 455.00 | 449 843.00 | 2 541 612.00 | 2 991 455.00 |
BT Marchandises | 772 559.00 | | 772 559.00 | 772 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 343.00 | | 162 343.00 | 162 343.00 |
BZ Autres créances | 329 021.00 | | 329 021.00 | 329 021.00 |
CF Disponibilités | 342 207.00 | | 342 207.00 | 342 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 784.00 | | 1 625 784.00 | 1 625 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 239.00 | 449 843.00 | 4 167 396.00 | 4 617 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 1 945 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 194 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 104 252.00 | 622 888.00 | | 104 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 144.00 | 97 294.00 | | 362 144.00 |
DL TOTAL (I) | 955 896.00 | 2 859 682.00 | | 955 896.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 203 333.00 | | | 203 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 353.00 | 215 290.00 | | 2 095 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 568.00 | 194.00 | | 13 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 002.00 | 643 826.00 | | 647 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 448.00 | 184 746.00 | | 204 448.00 |
EA Autres dettes | 47 794.00 | 2 570.00 | | 47 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 211 499.00 | 1 046 793.00 | | 3 211 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 396.00 | 3 906 475.00 | | 4 167 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 436.00 | 1 046 793.00 | | 1 298 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 152.00 | | 18 303.00 | 2 973 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 459.00 | | 5 990.00 | 2 280 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 403.00 | | 12 313.00 | 679 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 553.00 | 50 290.00 | | 399 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 532.00 | 3 403.00 | | 28 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 021.00 | 46 887.00 | | 371 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 203 333.00 | 203 333.00 | | 203 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 002.00 | 647 002.00 | | 647 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 695.00 | 108 695.00 | | 108 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VC Groupe et associés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 510.00 | 181 446.00 | 734 922.00 | 2 094 510.00 |
VI Groupe et associés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 490.00 | | | 135 490.00 |
VP Divers | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 126.00 | 237 126.00 | | 237 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 983.00 | 505 693.00 | 13 290.00 | 518 983.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 500.00 | 1 298 436.00 | 734 922.00 | 3 211 500.00 |