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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 899.00 | 3 887.00 | 12.00 | 3 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 752.00 | 19 830.00 | 20 922.00 | 40 752.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 852.00 | 23 717.00 | 77 134.00 | 100 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
110 Total général Actif | 126 064.00 | 23 717.00 | 102 347.00 | 126 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 984.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 679.00 | 1 774.00 | | 67 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 422.00 | | | 422.00 |
224 Production immobilisée | 317.00 | | | 317.00 |
230 Autres produits | | 766.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 418.00 | 2 540.00 | | 68 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 383.00 | 1 142.00 | | 43 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 968.00 | 789.00 | | -7 968.00 |
242 Autres charges externes. | 22 813.00 | 9 879.00 | | 22 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 101.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 231.00 | 1 856.00 | | 8 231.00 |
252 Charges sociales | 1 497.00 | 2 138.00 | | 1 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 575.00 | 4 940.00 | | 2 575.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 245.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 640.00 | 22 090.00 | | 71 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 222.00 | -19 550.00 | | -3 222.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 512.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 512.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 222.00 | -19 550.00 | | -3 222.00 |