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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 099.00 | 781.00 | 7 880.00 |
AH Fonds commercial | 397 980.00 | | 397 980.00 | 397 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 841.00 | 46 080.00 | 398 761.00 | 444 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 123.00 | | 154 123.00 | 154 123.00 |
BZ Autres créances | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
CF Disponibilités | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 991.00 | | 227 991.00 | 227 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 832.00 | 46 080.00 | 626 752.00 | 672 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 688.00 | -4 893.00 | | -25 688.00 |
DL TOTAL (I) | 24 312.00 | 45 107.00 | | 24 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 435.00 | 154 011.00 | | 145 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 137.00 | 194 111.00 | | 220 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 334.00 | 35 603.00 | | 38 334.00 |
EA Autres dettes | 198 534.00 | | | 198 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 440.00 | 487 743.00 | | 602 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 752.00 | 532 850.00 | | 626 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 202.00 | 16 980.00 | | 15 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
FG Production vendue services | 644 432.00 | | 644 432.00 | 644 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 230.00 | | 658 230.00 | 658 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 230.00 | 508 979.00 | | 658 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 918.00 | 513 872.00 | | 683 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 688.00 | -4 893.00 | | -25 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
VI Groupe et associés | 200 513.00 | 60 000.00 | 140 513.00 | 200 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 524.00 | 60 000.00 | 140 513.00 | 354 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
YT Sous‐traitance | 563 918.00 | | | 563 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 403.00 | | | 575 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |