| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 045 700.00 | | 1 045 700.00 | 1 045 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 281.00 | 13 087.00 | 7 194.00 | 20 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 329.00 | 13 087.00 | 1 059 242.00 | 1 072 329.00 |
BT Marchandises | 128 766.00 | | 128 766.00 | 128 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BZ Autres créances | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
CF Disponibilités | 217 779.00 | | 217 779.00 | 217 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 886.00 | | 429 886.00 | 429 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 215.00 | 13 087.00 | 1 489 128.00 | 1 502 215.00 |
CU Autres participations | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 774 864.00 | 642 087.00 | | 774 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 504.00 | 132 777.00 | | 133 504.00 |
DL TOTAL (I) | 941 368.00 | 807 864.00 | | 941 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 532.00 | 384 856.00 | | 293 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 598.00 | 159 560.00 | | 159 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 120.00 | 77 073.00 | | 65 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 510.00 | 40 835.00 | | 29 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 760.00 | 662 325.00 | | 547 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 128.00 | 1 470 189.00 | | 1 489 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 718.00 | 369 222.00 | | 347 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 864.00 | | 5 465.00 | 1 066 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 700.00 | | | 1 045 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 836.00 | | 5 445.00 | 14 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | 20.00 | 6 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 102.00 | 93 059.00 | 200 043.00 | 293 102.00 |
VI Groupe et associés | 159 598.00 | 159 598.00 | | 159 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 842.00 | 83 342.00 | 500.00 | 83 842.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 761.00 | 347 718.00 | 200 043.00 | 547 761.00 |