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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 539 517.00 | | 539 517.00 | 539 517.00 |
AP Constructions | 87 948.00 | 27 898.00 | 60 049.00 | 87 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 662.00 | 17 544.00 | 6 118.00 | 23 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 402.00 | 99 997.00 | 59 404.00 | 159 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 213.00 | 160 440.00 | 693 772.00 | 854 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
CF Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 592.00 | 160 440.00 | 771 151.00 | 931 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 312.00 | | | -91 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 919.00 | | | -13 919.00 |
DL TOTAL (I) | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 037.00 | | | 204 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 753.00 | | | 357 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 384.00 | | | 676 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 151.00 | | | 771 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 202.00 | | | 562 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 358.00 | | 2 854.00 | 851 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 517.00 | | | 554 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 613.00 | | 2 400.00 | 268 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 227.00 | | 454.00 | 28 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 436.00 | 27 004.00 | | 133 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 436.00 | 27 004.00 | | 118 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 099.00 | 88 916.00 | 114 182.00 | 203 099.00 |
VI Groupe et associés | 357 753.00 | 357 753.00 | | 357 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 988.00 | 57 305.00 | 28 682.00 | 85 988.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 384.00 | 562 202.00 | 114 182.00 | 676 384.00 |