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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 210 400.00 | 137 680.00 | 72 720.00 | 210 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 000.00 | 344 200.00 | 181 800.00 | 526 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 836.00 | 344 200.00 | 191 636.00 | 535 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 400.00 | | | 210 400.00 |
CU Autres participations | 315 600.00 | 206 520.00 | 109 080.00 | 315 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | -753 850.00 | -709 823.00 | | -753 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 796.00 | -44 026.00 | | 3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 31 978.00 | 28 182.00 | | 31 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 937.00 | 150 937.00 | | 150 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 10 440.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | 385.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 657.00 | 161 762.00 | | 159 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 636.00 | 189 945.00 | | 191 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 657.00 | 161 762.00 | | 159 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500.00 | 73 000.00 | | 9 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703.00 | 117 026.00 | | 5 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 796.00 | -44 026.00 | | 3 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 388 000.00 | | 11 200.00 | 1 388 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 000.00 | | 2 800.00 | 347 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 000.00 | | 2 800.00 | 347 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UP Prêts | 210 400.00 | 210 400.00 | | 210 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 150 938.00 | 150 938.00 | | 150 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 276.00 | 219 276.00 | | 219 276.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 658.00 | 159 658.00 | | 159 658.00 |