| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 717.00 | 54 976.00 | 54 741.00 | 109 717.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 142 075.00 | 554 976.00 | 86 587 099.00 | 87 142 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 725.00 | | 220 725.00 | 220 725.00 |
BZ Autres créances | 4 422 917.00 | | 4 422 917.00 | 4 422 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 363 285.00 | | 363 285.00 | 363 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 685.00 | | 5 041 685.00 | 5 041 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 183 760.00 | 554 976.00 | 91 628 784.00 | 92 183 760.00 |
CU Autres participations | 87 019 867.00 | 500 000.00 | 86 519 867.00 | 87 019 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 292 612.00 | 18 483 671.00 | | 19 292 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 438.00 | 63 901.00 | | 173 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 431.00 | 52 925.00 | | 160 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 302 270.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 902 779.00 | 274 375.00 | | 1 902 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 153 814.00 | 2 150 117.00 | | 8 153 814.00 |
DK Provisions réglementées | 948 515.00 | 664 216.00 | | 948 515.00 |
DL TOTAL (I) | 30 631 589.00 | 21 991 475.00 | | 30 631 589.00 |
DP Provisions pour risques | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 881.00 | 11 240.00 | | 86 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 489.00 | 62 848.00 | | 138 489.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 441 144.00 | 24 036 292.00 | | 25 441 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 507.00 | 36 500 000.00 | | 10 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 625 792.00 | 592 784.00 | | 30 625 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 038.00 | 112 386.00 | | 284 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 747.00 | 543 436.00 | | 494 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 002 480.00 | 3 288 415.00 | | 4 002 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 265.00 | 3 986 237.00 | | 4 781 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 551 343.00 | 26 040 560.00 | | 35 551 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 811.00 | 129 821.00 | 2 379 632.00 | 2 249 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 811.00 | 129 821.00 | 2 379 632.00 | 2 249 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 897 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 897 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 778 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 156 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 298.00 | 231 754.00 | | 284 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 226.00 | 231 754.00 | | 467 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 298.00 | -231 754.00 | | -284 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 281 597.00 | -1 274 561.00 | | -1 281 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 712 914.00 | 6 065 464.00 | | 13 712 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 099.00 | 3 915 344.00 | | 5 559 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 153 814.00 | 2 150 117.00 | | 8 153 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 160 167.00 | | 5 164 837.00 | 82 160 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 928.00 | 87 032 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 928.00 | 87 142 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 281.00 | | 38 436.00 | 71 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 088 886.00 | | 5 126 401.00 | 82 088 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 280.00 | 18 696.00 | | 36 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 280.00 | 18 696.00 | | 36 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 664 217.00 | 284 298.00 | | 664 217.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 897.00 | | 252 408.00 | 390 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 144.00 | 784 298.00 | 252 408.00 | 1 055 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 441 144.00 | 25 441 144.00 | | 25 441 144.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 625 792.00 | 30 625 792.00 | | 30 625 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 038.00 | 284 038.00 | | 284 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 288.00 | 176 288.00 | | 176 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UX Autres créances clients | 220 725.00 | | | 220 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VC Groupe et associés | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VI Groupe et associés | 3 952 480.00 | 3 952 480.00 | | 3 952 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 137 773.00 | | | 30 137 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 500 000.00 | | | 36 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294 565.00 | | | 4 294 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 891.00 | 4 690 891.00 | | 4 690 891.00 |
VW T.V.A. | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 858 708.00 | 60 858 708.00 | | 60 858 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |