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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 070.00 | 17 759.00 | 5 311.00 | 23 070.00 |
AH Fonds commercial | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
AP Constructions | 53 711.00 | 47 263.00 | 6 448.00 | 53 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 807.00 | 1 485 962.00 | 261 845.00 | 1 747 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 433.00 | 191 335.00 | 131 097.00 | 322 433.00 |
BF Prêts | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 436.00 | 1 742 319.00 | 447 116.00 | 2 189 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 335.00 | 28 374.00 | 2 862 960.00 | 2 891 335.00 |
BZ Autres créances | 369 692.00 | | 369 692.00 | 369 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 717 109.00 | | 717 109.00 | 717 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 995.00 | 28 374.00 | 5 026 620.00 | 5 054 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 244 431.00 | 1 770 694.00 | 5 473 736.00 | 7 244 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 533 043.00 | | | 533 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 416.00 | | | 259 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 860.00 | | | 1 280 860.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 186.00 | | | 864 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 642.00 | | | 2 414 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 047.00 | | | 779 047.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 876.00 | | | 4 081 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 736.00 | | | 5 473 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529 568.00 | | | 3 529 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 002 203.00 | | 15 002 203.00 | 15 002 203.00 |
FG Production vendue services | 429 427.00 | | 429 427.00 | 429 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 431 631.00 | | 15 431 631.00 | 15 431 631.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 441 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 161 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 145 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 516 754.00 | | | 15 516 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 257 337.00 | | | 15 257 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 416.00 | | | 259 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 888.00 | | | 323 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 046.00 | | 130 408.00 | 2 149 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 227.00 | 34 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 019.00 | 2 189 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 792.00 | 2 123 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 776.00 | | 5 654.00 | 25 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 290.00 | | 120 453.00 | 2 085 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 980.00 | | 4 300.00 | 37 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 622.00 | 230 321.00 | 62 624.00 | 1 574 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 195.00 | 2 563.00 | | 15 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 426.00 | 227 758.00 | 62 624.00 | 1 559 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 25 000.00 | | 86 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 374.00 | 25 000.00 | | 114 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 642.00 | 2 414 642.00 | | 2 414 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 208.00 | 122 208.00 | | 122 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 285.00 | 2 857 285.00 | | 2 857 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VB T. V. A. | 341 269.00 | 341 269.00 | | 341 269.00 |
VC Groupe et associés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 072.00 | 310 764.00 | 552 308.00 | 863 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 388.00 | | | 471 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 738.00 | 3 269 685.00 | 34 053.00 | 3 303 738.00 |
VW T.V.A. | 570 252.00 | 570 252.00 | | 570 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 876.00 | 3 529 568.00 | 552 308.00 | 4 081 876.00 |