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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 924.00 | 89 996.00 | 11 928.00 | 101 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 924.00 | 89 996.00 | 26 928.00 | 116 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 92 893.00 | | 92 893.00 | 92 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 957.00 | | 125 957.00 | 125 957.00 |
110 Total général Actif | 242 881.00 | 89 996.00 | 152 885.00 | 242 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 899.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
230 Autres produits | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
242 Autres charges externes. | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
252 Charges sociales | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 329.00 | | | -9 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 638.00 | | | 136 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 145.00 | | | 6 145.00 |