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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 468.00 | 33 581.00 | 47 886.00 | 81 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 468.00 | 33 581.00 | 122 886.00 | 156 468.00 |
060 Stock marchandises | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
072 Créances – Autres | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
084 Disponibilités | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
110 Total général Actif | 189 136.00 | 33 581.00 | 155 555.00 | 189 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 149.00 | 227 071.00 | | 179 149.00 |
230 Autres produits | 839.00 | 1 422.00 | | 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 989.00 | 228 493.00 | | 179 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 600.00 | 117 342.00 | | 77 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 610.00 | -13 084.00 | | -2 610.00 |
242 Autres charges externes. | 40 713.00 | 66 738.00 | | 40 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 4 546.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 199.00 | 57 967.00 | | 37 199.00 |
252 Charges sociales | 12 365.00 | 15 882.00 | | 12 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 675.00 | 20 906.00 | | 12 675.00 |
262 Autres charges | 1 323.00 | 1 575.00 | | 1 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 848.00 | 271 872.00 | | 181 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 859.00 | -43 379.00 | | -1 859.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 361.00 | 221.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114 852.00 | 4 581.00 | | 114 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 492.00 | -2 885.00 | | -1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | -367.00 | -494.00 | | -367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 551.00 | | | 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 121.00 | | | 154 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144 253.00 | | | 144 253.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 093.00 | | | -13 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |