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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 35 597.00 | 22 679.00 | 12 917.00 | 35 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 737.00 | 8 826.00 | 5 911.00 | 14 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 166.00 | 16 080.00 | 4 086.00 | 20 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 250.00 | 48 376.00 | 26 874.00 | 75 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 536.00 | | 154 536.00 | 154 536.00 |
BZ Autres créances | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CF Disponibilités | 277 624.00 | | 277 624.00 | 277 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 275.00 | | 472 275.00 | 472 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 525.00 | 48 376.00 | 499 149.00 | 547 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 793.00 | | | 201 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DL TOTAL (I) | 217 945.00 | | | 217 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 204.00 | | | 281 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 149.00 | | | 499 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 548.00 | | | 205 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 250.00 | | 1 492.00 | 87 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 495.00 | 75 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 495.00 | 70 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 500.00 | | 1 495.00 | 82 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 647.00 | 10 993.00 | 13 264.00 | 50 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 857.00 | 10 993.00 | 13 264.00 | 49 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 154 536.00 | 154 536.00 | | 154 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 550.00 | 29 894.00 | 75 656.00 | 105 550.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 611.00 | 194 651.00 | 3 960.00 | 198 611.00 |
VW T.V.A. | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 204.00 | 205 548.00 | 75 656.00 | 281 204.00 |