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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 196.00 | 34 275.00 | 26 922.00 | 61 196.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 246.00 | 34 275.00 | 73 972.00 | 108 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
110 Total général Actif | 123 568.00 | 34 275.00 | 89 293.00 | 123 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 340.00 | 67 840.00 | | 74 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 154.00 | 23 467.00 | | 29 154.00 |
230 Autres produits | 890.00 | 3 003.00 | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 384.00 | 94 310.00 | | 104 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523.00 | 213.00 | | 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -40.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 060.00 | 18 420.00 | | 22 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -170.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 26 714.00 | 32 072.00 | | 26 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 1 187.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 153.00 | 31 953.00 | | 23 153.00 |
252 Charges sociales | 1 889.00 | 3 961.00 | | 1 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 755.00 | 3 894.00 | | 4 755.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 332.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 053.00 | 91 822.00 | | 80 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 331.00 | 2 488.00 | | 24 331.00 |
294 Charges financières | 2 158.00 | 1 590.00 | | 2 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -48.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 024.00 | 947.00 | | 19 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |