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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 30 042.00 | 14 958.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 623.00 | 4 634.00 | 1 989.00 | 6 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 835.00 | 36 086.00 | 46 749.00 | 82 835.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 548.00 | | 332 548.00 | 332 548.00 |
BZ Autres créances | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CF Disponibilités | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 522.00 | | 380 522.00 | 380 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 357.00 | 36 086.00 | 427 271.00 | 463 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 706.00 | 28 929.00 | | 34 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 696.00 | 5 777.00 | | 65 696.00 |
DL TOTAL (I) | 101 502.00 | 35 806.00 | | 101 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 495.00 | 6 650.00 | | 6 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 636.00 | 82 748.00 | | 162 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 853.00 | 111 715.00 | | 138 853.00 |
EA Autres dettes | | 11 606.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 785.00 | 41 583.00 | | 17 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 769.00 | 375 971.00 | | 325 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 271.00 | 411 777.00 | | 427 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 769.00 | 375 971.00 | | 325 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 495.00 | 6 650.00 | | 6 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 068.00 | | 2 767.00 | 80 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | 2 465.00 | 4 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 732.00 | 16 354.00 | | 19 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 452.00 | 15 000.00 | | 16 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | 1 354.00 | | 3 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 636.00 | 162 636.00 | | 162 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VP Divers | 162.00 | | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 547.00 | 365 547.00 | | 365 547.00 |
VW T.V.A. | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 769.00 | 325 769.00 | | 325 769.00 |