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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 581.00 | 24 505.00 | 1 076.00 | 25 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 883.00 | 27 181.00 | 702.00 | 27 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 704.00 | 51 686.00 | 332 018.00 | 383 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 887.00 | 51 686.00 | 349 201.00 | 400 887.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
DL TOTAL (I) | 120 264.00 | | | 120 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 836.00 | | | 107 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 936.00 | | | 228 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 201.00 | | | 349 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 331.00 | | | 164 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 106.00 | | 358 106.00 | 358 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 106.00 | | 358 106.00 | 358 106.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 568.00 | | | 359 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 215.00 | | | 330 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 848.00 | | 855.00 | 382 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 609.00 | | 855.00 | 52 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 856.00 | 1 829.00 | | 49 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 856.00 | 1 829.00 | | 49 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 248.00 | 42 644.00 | 64 604.00 | 107 248.00 |
VI Groupe et associés | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 737.00 | 6 598.00 | 139.00 | 6 737.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 936.00 | 164 331.00 | 64 604.00 | 228 936.00 |