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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 808.00 | 808.00 | 175 000.00 | 175 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949.00 | 2 975.00 | 1 974.00 | 4 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 660.00 | 16 059.00 | 37 602.00 | 53 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 745.00 | 19 842.00 | 217 903.00 | 237 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 328.00 | 19 842.00 | 264 487.00 | 284 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 925.00 | 66 701.00 | | 89 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 683.00 | 23 224.00 | | 23 683.00 |
DL TOTAL (I) | 124 607.00 | 100 925.00 | | 124 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 826.00 | 144 962.00 | | 124 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 1 849.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 199.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 470.00 | 8 011.00 | | 11 470.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 879.00 | 157 562.00 | | 139 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 487.00 | 258 487.00 | | 264 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 876.00 | 64 709.00 | | 64 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 482.00 | | 54 043.00 | 261 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 781.00 | 237 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 781.00 | 58 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 808.00 | | | 175 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 047.00 | | 53 343.00 | 83 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | 700.00 | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 402.00 | 14 712.00 | 29 273.00 | 34 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 594.00 | 14 712.00 | 29 273.00 | 33 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 823.00 | 49 823.00 | 75 004.00 | 124 823.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 949.00 | 17 861.00 | 3 087.00 | 20 949.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 879.00 | 64 876.00 | 75 004.00 | 139 879.00 |