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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 265.00 | 15 268.00 | 14 997.00 | 30 265.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 13 582.00 | 2 814.00 | 10 768.00 | 13 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 627.00 | 14 822.00 | 7 805.00 | 22 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 836.00 | 58 699.00 | 133 137.00 | 191 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 720.00 | 91 603.00 | 176 117.00 | 267 720.00 |
BT Marchandises | 378 873.00 | | 378 873.00 | 378 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 463.00 | | 321 463.00 | 321 463.00 |
BZ Autres créances | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CF Disponibilités | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 650.00 | | 878 650.00 | 878 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 371.00 | 91 603.00 | 1 054 768.00 | 1 146 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DG Autres réserves | 153 238.00 | | | 153 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
DL TOTAL (I) | 308 759.00 | | | 308 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 639.00 | | | 267 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 364.00 | | | 338 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 972.00 | | | 139 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 009.00 | | | 746 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 768.00 | | | 1 054 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 403.00 | | | 726 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 836.00 | | 136 354.00 | 173 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 469.00 | 267 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 921.00 | 35 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 548.00 | 228 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 464.00 | | 15 723.00 | 21 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 373.00 | | 116 221.00 | 152 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 066.00 | 50 952.00 | 25 414.00 | 66 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 082.00 | 6 107.00 | 1 921.00 | 11 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 984.00 | 44 844.00 | 23 493.00 | 54 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 364.00 | 338 364.00 | | 338 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 321 463.00 | 321 463.00 | | 321 463.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 639.00 | 248 033.00 | 19 606.00 | 267 639.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 176.00 | 389 766.00 | 4 410.00 | 394 176.00 |
VW T.V.A. | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 009.00 | 726 403.00 | 19 606.00 | 746 009.00 |