| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 208.00 | 5 208.00 | 150 000.00 | 155 208.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 172.00 | | 213 172.00 | 213 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 380.00 | 5 208.00 | 363 172.00 | 368 380.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 995.00 | 5 963.00 | | 10 995.00 |
DG Autres réserves | 91 703.00 | 6 095.00 | | 91 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 028.00 | 100 640.00 | | 40 028.00 |
DL TOTAL (I) | 292 726.00 | 262 698.00 | | 292 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 685.00 | 116 876.00 | | 43 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 768.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 483.00 | 27 865.00 | | 24 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 446.00 | 147 509.00 | | 70 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 172.00 | 410 207.00 | | 363 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 446.00 | 147 509.00 | | 70 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 740.00 | 17 000.00 | | 101 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 740.00 | 17 000.00 | | 101 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 740.00 | 17 000.00 | | 101 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 740.00 | 17 000.00 | | 101 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 945.00 | 218 877.00 | | 179 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 918.00 | 118 237.00 | | 139 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 028.00 | 100 640.00 | | 40 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 948.00 | | | 256 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 740.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 740.00 | 155 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 740.00 | | | 251 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036.00 | 172.00 | | 5 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 172.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |