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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 457.00 | 5 980.00 | 1 477.00 | 7 457.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 473.00 | 5 980.00 | 61 492.00 | 67 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
060 Stock marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
110 Total général Actif | 73 732.00 | 5 980.00 | 67 752.00 | 73 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 439.00 | 4 994.00 | | 4 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 257.00 | 86 361.00 | | 87 257.00 |
230 Autres produits | 396.00 | 595.00 | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 092.00 | 91 950.00 | | 92 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 241.00 | 1 147.00 | | 1 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 536.00 | 720.00 | | 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 140.00 | 13 262.00 | | 9 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | 1 463.00 | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 34 160.00 | 28 645.00 | | 34 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 2 090.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 001.00 | 38 374.00 | | 38 001.00 |
252 Charges sociales | 5 230.00 | 2 552.00 | | 5 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | 2 081.00 | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 229.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 526.00 | 90 564.00 | | 91 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 566.00 | 1 386.00 | | 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 800.00 | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | 1 722.00 | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 852.00 | 560.00 | | 5 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 197.00 | -96.00 | | -1 197.00 |