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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 757.00 | 29 562.00 | 2 195.00 | 31 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 154.00 | 42 419.00 | 105 735.00 | 148 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BT Marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 010.00 | 42 419.00 | 129 591.00 | 172 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 59 806.00 | 50 898.00 | | 59 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 834.00 | 8 909.00 | | 20 834.00 |
DL TOTAL (I) | 85 041.00 | 64 206.00 | | 85 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 567.00 | 45 594.00 | | 18 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 47.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 3 293.00 | | 7 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 738.00 | 15 123.00 | | 17 738.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 48.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 550.00 | 64 105.00 | | 44 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 591.00 | 128 312.00 | | 129 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 550.00 | 45 716.00 | | 44 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 235.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 554.00 | | | 148 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 148 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 44 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 193.00 | 1 626.00 | 400.00 | 41 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 043.00 | 1 626.00 | 400.00 | 41 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |