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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 989.00 | 34 938.00 | 32 051.00 | 66 989.00 |
040 Immobilisations financières | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 585.00 | 34 938.00 | 418 648.00 | 453 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
060 Stock marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 1 566.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
110 Total général Actif | 469 605.00 | 34 938.00 | 434 667.00 | 469 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 125.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 588.00 | 10 709.00 | | 12 588.00 |
214 Production vendue de biens – France | 431 856.00 | 414 547.00 | | 431 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 882.00 | 2 000.00 | | 3 882.00 |
230 Autres produits | 2 212.00 | 1 930.00 | | 2 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 538.00 | 429 187.00 | | 450 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 538.00 | 10 172.00 | | 10 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 815.00 | -1 060.00 | | 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 646.00 | 98 654.00 | | 103 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 959.00 | 2 075.00 | | 1 959.00 |
242 Autres charges externes. | 94 053.00 | 95 306.00 | | 94 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | 5 298.00 | | 4 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 064.00 | 120 601.00 | | 139 064.00 |
252 Charges sociales | 32 533.00 | 31 929.00 | | 32 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 574.00 | 10 740.00 | | 12 574.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 7.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 850.00 | 373 723.00 | | 399 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 688.00 | 55 464.00 | | 50 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
294 Charges financières | 7 041.00 | 9 041.00 | | 7 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 4 551.00 | | 5 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 478.00 | 41 872.00 | | 39 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 985.00 | | | 444 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |